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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 100 305.00 | 14 694.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 298.00 | 123 315.00 | 243 982.00 | 367 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 408.00 | 223 620.00 | 496 787.00 | 720 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BZ Autres créances | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 828 498.00 | | 828 498.00 | 828 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 973.00 | 223 620.00 | 1 729 353.00 | 1 952 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 804 166.00 | | | 804 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
DL TOTAL (I) | 940 539.00 | | | 940 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 392.00 | | | 238 392.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 813.00 | | | 788 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 353.00 | | | 1 729 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 196.00 | | | 682 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 550.00 | | 227 858.00 | 642 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 238 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 720 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 440.00 | | 227 858.00 | 254 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 110.00 | | | 388 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 671.00 | 89 950.00 | | 133 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671.00 | 89 950.00 | | 133 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 968.00 | 203 968.00 | | 203 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 245.00 | 90 628.00 | 106 617.00 | 197 245.00 |
VI Groupe et associés | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 958.00 | | | 173 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 167.00 | 124 067.00 | 238 100.00 | 362 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 814.00 | 682 196.00 | 106 617.00 | 788 814.00 |