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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AP Constructions | 388 715.00 | 169 627.00 | 219 088.00 | 388 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 373.00 | 149 354.00 | 177 019.00 | 326 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 949.00 | 102 525.00 | 44 424.00 | 146 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 607.00 | 434 045.00 | 440 562.00 | 874 607.00 |
BT Marchandises | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | 1 231.00 | 13 274.00 | 14 505.00 |
BZ Autres créances | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
CF Disponibilités | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 163.00 | 1 231.00 | 530 932.00 | 532 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 770.00 | 435 277.00 | 971 494.00 | 1 406 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 708.00 | 175 502.00 | | 151 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 499.00 | -23 795.00 | | -83 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 226.00 | | | 279 226.00 |
DL TOTAL (I) | 352 934.00 | 157 208.00 | | 352 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 534.00 | 388 922.00 | | 322 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 121 057.00 | | 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | 59 661.00 | | 69 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 481.00 | 15 231.00 | | 28 481.00 |
EA Autres dettes | 61 817.00 | 17 802.00 | | 61 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 559.00 | 602 672.00 | | 618 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 494.00 | 759 880.00 | | 971 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 031.00 | 122 214.00 | 77 200.00 | 389 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 3 122.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 613.00 | 119 092.00 | 77 200.00 | 379 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 534.00 | 69 329.00 | 253 205.00 | 322 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 559.00 | 365 355.00 | 253 205.00 | 618 559.00 |