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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 792.00 | 21 374.00 | 21 418.00 | 42 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 319.00 | 22 583.00 | 26 735.00 | 49 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 248.00 | 43 957.00 | 1 584 291.00 | 1 628 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BZ Autres créances | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CF Disponibilités | 378 264.00 | | 378 264.00 | 378 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 493.00 | | 651 493.00 | 651 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 741.00 | 43 957.00 | 2 235 783.00 | 2 279 741.00 |
CU Autres participations | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 139.00 | 804 567.00 | | 1 012 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 149.00 | 226 072.00 | | 245 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 288.00 | 1 140 639.00 | | 1 367 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 398.00 | 795 191.00 | | 624 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 999.00 | 78 072.00 | | 62 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 532.00 | 97 068.00 | | 117 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 565.00 | 44 194.00 | | 63 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 495.00 | 1 014 524.00 | | 868 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 783.00 | 2 155 164.00 | | 2 235 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 822.00 | 390 964.00 | | 418 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 927.00 | | 9 321.00 | 1 618 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 285.00 | | 8 521.00 | 98 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 800.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116.00 | 7 842.00 | | 36 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 7 842.00 | | 36 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 398.00 | 174 725.00 | 449 673.00 | 624 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 495.00 | 418 822.00 | 449 673.00 | 868 495.00 |