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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 14 875.00 | 4 025.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 169.00 | 159 838.00 | 145 331.00 | 305 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 426.00 | 180 010.00 | 268 416.00 | 448 426.00 |
BT Marchandises | 1 358 590.00 | 9 798.00 | 1 348 792.00 | 1 358 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BZ Autres créances | 376 778.00 | | 376 778.00 | 376 778.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 910.00 | 9 798.00 | 1 809 112.00 | 1 818 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 336.00 | 189 808.00 | 2 077 528.00 | 2 267 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 883.00 | 155 517.00 | | 156 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | 1 365.00 | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 299 973.00 | 266 883.00 | | 299 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 659.00 | 150 988.00 | | 268 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 584.00 | 202 546.00 | | 203 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 645.00 | 40 861.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 771.00 | 991 744.00 | | 736 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 017.00 | 134 361.00 | | 115 017.00 |
EA Autres dettes | 384 880.00 | 408 716.00 | | 384 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 555.00 | 1 929 216.00 | | 1 777 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 528.00 | 2 196 099.00 | | 2 077 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 917.00 | 1 829 701.00 | | 1 595 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 905.00 | 44 252.00 | | 209 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 103.00 | | 27 945.00 | 430 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 448 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 621.00 | 324 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 746.00 | | 27 945.00 | 305 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 618.00 | 42 159.00 | 3 767.00 | 141 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 321.00 | 42 159.00 | 3 767.00 | 136 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 397.00 | | 3 600.00 | 13 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | | 3 600.00 | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | | 3 600.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 771.00 | 736 771.00 | | 736 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 880.00 | 384 880.00 | | 384 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 753.00 | 49 345.00 | 9 409.00 | 58 753.00 |
VI Groupe et associés | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 915.00 | 350 915.00 | | 350 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 410.00 | 451 350.00 | 9 060.00 | 460 410.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 910.00 | 1 595 917.00 | 112 993.00 | 1 708 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |