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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 15 626.00 | 37 822.00 | 53 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 448.00 | 15 626.00 | 37 822.00 | 53 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 084.00 | | 432 084.00 | 432 084.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CF Disponibilités | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 342.00 | | 621 342.00 | 621 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 789.00 | 15 626.00 | 659 164.00 | 674 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 363.00 | 121 681.00 | | -39 363.00 |
DL TOTAL (I) | -28 363.00 | 132 681.00 | | -28 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 300.00 | 172 388.00 | | 202 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 226.00 | 591 584.00 | | 485 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 526.00 | 806 571.00 | | 687 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 164.00 | 939 252.00 | | 659 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 526.00 | 806 571.00 | | 687 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 329.00 | 7 595.00 | 2 025 924.00 | 2 018 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 329.00 | 7 595.00 | 2 025 924.00 | 2 018 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 796.00 | 31 714.00 | | 23 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 7 435.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 7 435.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -7 435.00 | | -271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 445.00 | 52 945.00 | | 39 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 742.00 | 2 286 838.00 | | 2 049 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 105.00 | 2 165 157.00 | | 2 089 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 363.00 | 121 681.00 | | -39 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 046.00 | | 30 902.00 | 27 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | | 30 902.00 | 22 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 5 151.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 5 151.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 432 084.00 | 432 084.00 | | 432 084.00 |
VB T. V. A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 512.00 | 509 512.00 | | 509 512.00 |