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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 393.00 | 45 151.00 | 68 242.00 | 113 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 393.00 | 45 151.00 | 278 242.00 | 323 393.00 |
060 Stock marchandises | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 023.00 | | 155 023.00 | 155 023.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
110 Total général Actif | 535 164.00 | 45 151.00 | 490 013.00 | 535 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 927.00 | | | 306 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |