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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 2 819.00 | 1 885.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 178.00 | 31 242.00 | 14 936.00 | 46 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 897.00 | 34 061.00 | 1 191 836.00 | 1 225 897.00 |
BT Marchandises | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 492.00 | | 231 492.00 | 231 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 801.00 | | 477 801.00 | 477 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 697.00 | 34 061.00 | 1 669 636.00 | 1 703 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 809.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 245 290.00 | 53 374.00 | | 245 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 052.00 | 193 607.00 | | 207 052.00 |
DL TOTAL (I) | 501 842.00 | 294 790.00 | | 501 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 214.00 | 1 089 972.00 | | 986 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | 165 805.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 071.00 | 140 614.00 | | 128 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 459.00 | 128 014.00 | | 41 459.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 794.00 | 1 524 417.00 | | 1 167 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 636.00 | 1 819 207.00 | | 1 669 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 305.00 | 537 891.00 | | 287 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 686.00 | | 1 796 686.00 | 1 796 686.00 |
FG Production vendue services | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 776.00 | | 1 805 776.00 | 1 805 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 278.00 | 18 692.00 | | 29 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 490.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 490.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 490.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 044.00 | 86 177.00 | | 88 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 556.00 | 1 769 767.00 | | 1 837 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 504.00 | 1 576 160.00 | | 1 630 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 052.00 | 193 607.00 | | 207 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 015.00 | | 882.00 | 1 225 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 882.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 11 467.00 | | 22 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 11 467.00 | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 140.00 | 100 353.00 | 416 800.00 | 1 191 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 214.00 | 105 725.00 | 322 870.00 | 986 214.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 794.00 | 287 305.00 | 322 870.00 | 1 167 794.00 |