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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 452.00 | 15 498.00 | 3 954.00 | 19 452.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 552.00 | 15 498.00 | 54 054.00 | 69 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
110 Total général Actif | 123 087.00 | 15 498.00 | 107 590.00 | 123 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 136.00 | 565 367.00 | | 496 136.00 |
222 Production stockée | 2 777.00 | 3 000.00 | | 2 777.00 |
230 Autres produits | 8 761.00 | 11 079.00 | | 8 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 675.00 | 579 447.00 | | 507 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 596.00 | 179 821.00 | | 154 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 311.00 | -3 134.00 | | -3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 88 677.00 | 163 912.00 | | 88 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | 8 702.00 | | 7 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 594.00 | 164 862.00 | | 198 594.00 |
252 Charges sociales | 101 831.00 | 80 013.00 | | 101 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | 2 846.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 907.00 | 597 028.00 | | 548 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 233.00 | -17 581.00 | | -41 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 329.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 664.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 886.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 680.00 | -19 802.00 | | -42 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |