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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 641 652.00 | | 14 641 652.00 | 14 641 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 919.00 | | 366 919.00 | 366 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 521 624.00 | | 41 521 624.00 | 41 521 624.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 1 227 410.00 | | 1 227 410.00 | 1 227 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 432.00 | | 1 249 432.00 | 1 249 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 771 056.00 | | 42 771 056.00 | 42 771 056.00 |
CU Autres participations | 26 513 053.00 | | 26 513 053.00 | 26 513 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 200.00 | -37 197.00 | | -106 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 563.00 | -69 003.00 | | 664 563.00 |
DL TOTAL (I) | 608 363.00 | -56 200.00 | | 608 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 082 148.00 | 21 807 565.00 | | 42 082 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 110.00 | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 162 693.00 | 21 887 675.00 | | 42 162 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 771 056.00 | 21 831 475.00 | | 42 771 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 104.00 | 102 381.00 | | 942 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 542.00 | 171 384.00 | | 277 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 563.00 | -69 003.00 | | 664 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640 178.00 | | 21 847 524.00 | 21 640 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966 078.00 | 41 521 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966 078.00 | 41 521 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 640 178.00 | | 21 847 524.00 | 21 640 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 641 652.00 | 5 560 910.00 | 9 080 742.00 | 14 641 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 919.00 | 306 559.00 | 60 360.00 | 366 919.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VI Groupe et associés | 42 082 148.00 | 20 274 583.00 | 21 807 565.00 | 42 082 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 030 593.00 | 5 889 491.00 | 9 141 102.00 | 15 030 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 162 693.00 | 20 355 128.00 | 21 807 565.00 | 42 162 693.00 |