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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 413 010.00 | 121 281.00 | 2 291 729.00 | 2 413 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 413 010.00 | 121 281.00 | 2 291 729.00 | 2 413 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CF Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 749.00 | 121 281.00 | 2 452 468.00 | 2 573 749.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 373.00 | -6 276.00 | | -23 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634.00 | -17 097.00 | | -1 634.00 |
DL TOTAL (I) | -24 008.00 | -22 374.00 | | -24 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 000.00 | 8 346.00 | | 1 795 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 382.00 | 528 427.00 | | 159 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 13.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 520 000.00 | 2 043 000.00 | | 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 476.00 | 2 579 785.00 | | 2 476 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 468.00 | 2 557 412.00 | | 2 452 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 565.00 | 2 579 785.00 | | 794 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 482.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 421.00 | 17 111.00 | | 24 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 545.00 | 35 172.00 | | 237 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 180.00 | 52 269.00 | | 239 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634.00 | -17 097.00 | | -1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 497.00 | | 932 605.00 | 2 284 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 091.00 | 1.00 | 2 413 010.00 | 804 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 091.00 | 1.00 | 2 413 010.00 | 804 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 497.00 | | 932 605.00 | 2 284 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 799.00 | 104 482.00 | | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 104 482.00 | | 16 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VB T. V. A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 000.00 | 113 088.00 | 461 501.00 | 1 795 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 476.00 | 794 565.00 | 461 501.00 | 2 476 476.00 |