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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 847.00 | 97 287.00 | 257 560.00 | 354 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 322.00 | 97 287.00 | 618 035.00 | 715 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 984.00 | 97 287.00 | 678 697.00 | 775 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 299.00 | -307 222.00 | | -305 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 1 923.00 | | 2 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | 9 208.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -280 470.00 | -276 091.00 | | -280 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 779.00 | 435 886.00 | | 358 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 339.00 | 415 339.00 | | 483 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 598.00 | 127 352.00 | | 72 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 845.00 | 53 061.00 | | 43 845.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 7.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 167.00 | 1 031 645.00 | | 959 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 697.00 | 755 554.00 | | 678 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 339.00 | | | 483 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 736.00 | | 969 736.00 | 969 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 736.00 | | 969 736.00 | 969 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 508.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 8 508.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 5 114.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 7 123.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | 1 386.00 | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 503.00 | 1 095 865.00 | | 1 017 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 382.00 | 1 093 941.00 | | 1 015 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | 1 923.00 | | 2 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 400.00 | | 13 074.00 | 702 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 715 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 248.00 | | 12 599.00 | 342 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 475.00 | 10 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 324.00 | 38 963.00 | | 58 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | 38 963.00 | | 58 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 739.00 | 73 684.00 | 240 055.00 | 313 739.00 |
VI Groupe et associés | 483 339.00 | 483 339.00 | | 483 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 167.00 | 719 112.00 | 240 055.00 | 959 167.00 |