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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 071.00 | 72 198.00 | 118 873.00 | 191 071.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 755.00 | 72 198.00 | 222 557.00 | 294 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
060 Stock marchandises | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
110 Total général Actif | 445 009.00 | 72 198.00 | 372 811.00 | 445 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 209.00 | | | 39 209.00 |