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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 785.00 | 129.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 032.00 | 904.00 | 850 129.00 | 851 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
CF Disponibilités | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 241.00 | | 337 241.00 | 337 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 273.00 | 904.00 | 1 187 369.00 | 1 188 273.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DG Autres réserves | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
DL TOTAL (I) | 563 743.00 | | | 563 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 090.00 | | | 535 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 627.00 | | | 623 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 369.00 | | | 1 187 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 032.00 | | | 851 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 304.00 | | 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 304.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 090.00 | 107 906.00 | 427 184.00 | 535 090.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 917.00 | 48 756.00 | 228 161.00 | 276 917.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 627.00 | 132 443.00 | 491 184.00 | 623 627.00 |