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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 430 828.00 | | 430 828.00 | 430 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 005.00 | | 435 005.00 | 435 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 005.00 | | 435 005.00 | 435 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -594.00 | | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
DL TOTAL (I) | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 005.00 | | | 435 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FG Production vendue services | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 388.00 | | 1 155 388.00 | 1 155 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 127.00 | | | 1 157 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 288.00 | | | 1 004 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 860.00 | 281 860.00 | | 281 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 041.00 | | | 15 041.00 |