| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 144.00 | 2 456.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 5 586.00 | 11 954.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 986.00 | 5 391.00 | 51 595.00 | 56 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 326.00 | 11 121.00 | 72 205.00 | 83 326.00 |
BP En cours de production de services | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 975.00 | | 315 975.00 | 315 975.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 138 177.00 | | 138 177.00 | 138 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 991.00 | | 626 991.00 | 626 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 317.00 | 11 121.00 | 699 196.00 | 710 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
DL TOTAL (I) | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 346.00 | | | 527 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 196.00 | | | 699 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 491.00 | 135 401.00 | 891 892.00 | 756 491.00 |
FG Production vendue services | 253 793.00 | 3 150.00 | 256 943.00 | 253 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 284.00 | 138 551.00 | 1 148 835.00 | 1 010 284.00 |
FM Production stockée | | | 27 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 399.00 | | | 1 200 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 550.00 | | | 1 058 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 83 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 74 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 384.00 | 264.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 485.00 | 210 485.00 | | 210 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 975.00 | 315 975.00 | | 315 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 618.00 | 54 391.00 | 129 061.00 | 220 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 824.00 | 326 824.00 | | 326 824.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 345.00 | 361 118.00 | 129 061.00 | 527 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
ST Autres comptes | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
YT Sous‐traitance | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 349.00 | | | 231 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 868.00 | | | 245 868.00 |