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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AN Terrains | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
AP Constructions | 3 331 171.00 | 2 792 506.00 | 538 665.00 | 3 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 040.00 | 1 415 339.00 | 325 701.00 | 1 741 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 222.00 | 1 695 997.00 | 326 225.00 | 2 022 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 421.00 | 6 049 666.00 | 1 192 754.00 | 7 242 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 598.00 | 62 729.00 | 1 471 869.00 | 1 534 598.00 |
BZ Autres créances | 2 025 112.00 | | 2 025 112.00 | 2 025 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 753.00 | 62 729.00 | 3 525 024.00 | 3 587 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 173.00 | 6 112 395.00 | 4 717 778.00 | 10 830 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 844.00 | 772 897.00 | | 776 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 217.00 | 353 947.00 | | 623 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 061.00 | 2 376 844.00 | | 2 650 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 14 224.00 | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 368.00 | 1 392 451.00 | | 950 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 299.00 | 683 562.00 | | 786 299.00 |
EA Autres dettes | 197 045.00 | 30 769.00 | | 197 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 717.00 | 2 121 786.00 | | 2 067 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 778.00 | 4 498 630.00 | | 4 717 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 717.00 | | | 2 067 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
FG Production vendue services | 5 576 343.00 | | 5 576 343.00 | 5 576 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 908.00 | | 5 610 908.00 | 5 610 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 27 000.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 27 000.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106.00 | 4 262.00 | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 4 262.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 22 738.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 971.00 | 88 941.00 | | 258 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 528.00 | 5 150 664.00 | | 5 697 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 310.00 | 4 796 717.00 | | 5 074 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 217.00 | 353 947.00 | | 623 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 408.00 | | 187 692.00 | 7 084 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 680.00 | 7 242 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 680.00 | 7 233 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075 470.00 | | 187 660.00 | 7 075 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 32.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860 575.00 | 212 666.00 | 23 574.00 | 5 860 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 768.00 | 212 666.00 | 23 574.00 | 5 853 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 034.00 | 7 733.00 | 69 038.00 | 124 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 034.00 | 7 733.00 | 69 038.00 | 124 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 034.00 | 7 733.00 | 69 038.00 | 124 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 733.00 | 69 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 368.00 | 950 368.00 | | 950 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 316.00 | 232 316.00 | | 232 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 791.00 | 172 791.00 | | 172 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 841.00 | 1 463 841.00 | | 1 463 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VB T. V. A. | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 576.00 | 1 803 576.00 | | 1 803 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 872.00 | 3 561 872.00 | | 3 561 872.00 |
VW T.V.A. | 363 102.00 | 363 102.00 | | 363 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 717.00 | 2 067 717.00 | | 2 067 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
ST Autres comptes | 608 661.00 | | | 608 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 422.00 | | | 191 422.00 |
YT Sous‐traitance | 1 676 893.00 | | | 1 676 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 954.00 | | | 1 097 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 862.00 | | | 596 862.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 962 527.00 | | | 2 962 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |