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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
AH Fonds commercial | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 256.00 | 286 358.00 | 218 898.00 | 505 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 065.00 | 287 920.00 | 62 146.00 | 350 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 656.00 | 574 278.00 | 578 379.00 | 1 152 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 832.00 | 25 358.00 | 398 474.00 | 423 832.00 |
BZ Autres créances | 162 776.00 | | 162 776.00 | 162 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
CF Disponibilités | 413 336.00 | | 413 336.00 | 413 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 717.00 | 25 358.00 | 1 155 358.00 | 1 180 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 373.00 | 599 636.00 | 1 733 737.00 | 2 333 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 558.00 | 348 595.00 | | 412 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 760.00 | 63 962.00 | | 165 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 688 318.00 | 522 558.00 | | 688 318.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 80 991.00 | | 50 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 200.00 | 441 097.00 | | 575 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 76 551.00 | | 84 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 758.00 | 150 532.00 | | 172 758.00 |
EA Autres dettes | 159 179.00 | 114 414.00 | | 159 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 419.00 | 863 585.00 | | 1 041 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 737.00 | 1 386 142.00 | | 1 733 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 714.00 | 808 047.00 | | 1 008 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 103 413.00 | 1 012 710.00 | 2 116 123.00 | 1 103 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 425.00 | 1 012 710.00 | 2 116 135.00 | 1 103 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | 4 998.00 | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 610.00 | 55 915.00 | | 14 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 704.00 | 213.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 314.00 | 76 128.00 | | 16 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | 94.00 | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | 50 094.00 | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | 26 034.00 | | 5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 300.00 | 9 856.00 | | 58 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 934.00 | 1 997 435.00 | | 2 231 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 174.00 | 1 933 472.00 | | 2 066 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 760.00 | 63 962.00 | | 165 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 164.00 | | 106 638.00 | 1 057 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 1 152 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 146.00 | 784 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 290.00 | | 100 499.00 | 695 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 926.00 | | 6 139.00 | 343 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 538.00 | 116 886.00 | 11 146.00 | 468 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 549.00 | 89 955.00 | 11 146.00 | 207 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 989.00 | 26 931.00 | | 260 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 648.00 | | 9 289.00 | 34 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 648.00 | | 9 289.00 | 34 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 648.00 | 4 000.00 | 9 289.00 | 34 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 395 542.00 | 395 542.00 | | 395 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VC Groupe et associés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 728.00 | 17 023.00 | 32 705.00 | 49 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VP Divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 765.00 | 626 765.00 | | 626 765.00 |
VW T.V.A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 219.00 | 433 513.00 | 32 705.00 | 466 219.00 |