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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 199.00 | | 796 199.00 | 796 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 254.00 | 1 035.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 929.00 | 636 026.00 | 353 903.00 | 989 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 131.00 | 636 280.00 | 1 234 851.00 | 1 871 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BZ Autres créances | 119 867.00 | | 119 867.00 | 119 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 536 648.00 | | 536 648.00 | 536 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 463.00 | | 882 463.00 | 882 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 594.00 | 636 280.00 | 2 117 314.00 | 2 753 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 381 290.00 | 269 967.00 | | 381 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 761.00 | 137 323.00 | | 144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 758 552.00 | 639 791.00 | | 758 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 418.00 | 134 273.00 | | 102 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 490.00 | 66 639.00 | | 155 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 325.00 | 1 185 890.00 | | 978 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 105.00 | 128 574.00 | | 122 105.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 526.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 762.00 | 1 515 902.00 | | 1 358 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 314.00 | 2 155 693.00 | | 2 117 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 000.00 | | 126 631.00 | 1 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 1 871 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 991 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 199.00 | | | 796 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 087.00 | | 126 631.00 | 921 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 802.00 | 77 978.00 | 56 500.00 | 614 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 802.00 | 77 978.00 | 56 500.00 | 614 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 325.00 | 978 325.00 | | 978 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
UX Autres créances clients | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 418.00 | 26 647.00 | 69 021.00 | 102 418.00 |
VI Groupe et associés | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 514.00 | 224 324.00 | 82 190.00 | 306 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 762.00 | 1 282 991.00 | 69 021.00 | 1 358 762.00 |