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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 828.00 | 76 541.00 | 9 287.00 | 85 828.00 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AN Terrains | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
AP Constructions | 1 425 916.00 | 638 099.00 | 787 817.00 | 1 425 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 210.00 | 1 778 937.00 | 802 273.00 | 2 581 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 858.00 | 414 670.00 | 139 188.00 | 553 858.00 |
AX Avances et acomptes | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 829.00 | 2 933 553.00 | 2 076 275.00 | 5 009 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 863.00 | 3 139.00 | 50 724.00 | 53 863.00 |
BN En cours de production de biens | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 805.00 | 11 442.00 | 65 363.00 | 76 805.00 |
BT Marchandises | 8 965.00 | 52.00 | 8 913.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 389.00 | 25 601.00 | 813 788.00 | 839 389.00 |
BZ Autres créances | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CF Disponibilités | 340 006.00 | | 340 006.00 | 340 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 830.00 | 40 234.00 | 1 434 596.00 | 1 474 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 659.00 | 2 973 787.00 | 3 510 872.00 | 6 484 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
DH Report à nouveau | 990 071.00 | | | 990 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
DK Provisions réglementées | 363 873.00 | | | 363 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 956.00 | | | 1 730 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 498.00 | | | 1 011 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 901.00 | | | 618 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 916.00 | | | 1 779 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 872.00 | | | 3 510 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 100.00 | | | 1 126 100.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 636.00 | | 437 636.00 | 437 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 359 057.00 | 860.00 | 4 359 918.00 | 4 359 057.00 |
FG Production vendue services | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 288.00 | 860.00 | 4 866 148.00 | 4 865 288.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 422.00 | | | 184 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 936.00 | | | -109 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 481.00 | | | 4 953 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 051.00 | | | 4 938 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 214.00 | | 708 708.00 | 4 582 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 094.00 | 5 009 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 094.00 | 4 898 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 080.00 | | 708 708.00 | 4 471 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 770.00 | 208 342.00 | 95 558.00 | 2 820 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 640.00 | 8 208.00 | | 93 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 130.00 | 200 134.00 | 95 558.00 | 2 727 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 289.00 | 175 206.00 | 71 622.00 | 260 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 596.00 | 11 462.00 | 2 425.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 12 394.00 | 14 809.00 | 1 602.00 | 12 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | 26 270.00 | 4 027.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 279.00 | 201 476.00 | 75 649.00 | 278 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 271.00 | 4 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 206.00 | 68 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 901.00 | 618 901.00 | | 618 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 807 034.00 | 807 034.00 | | 807 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VC Groupe et associés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 498.00 | 357 683.00 | 653 816.00 | 1 011 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 174.00 | | | 356 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VP Divers | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 830.00 | 1 474 830.00 | | 1 474 830.00 |
VW T.V.A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 916.00 | 1 126 100.00 | 653 816.00 | 1 779 916.00 |