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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 662.00 | 96 295.00 | 1 367.00 | 97 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 821.00 | 19 818.00 | 2 046 003.00 | 2 065 821.00 |
AN Terrains | 480 336.00 | 70 913.00 | 409 423.00 | 480 336.00 |
AP Constructions | 288 984.00 | 65 471.00 | 223 513.00 | 288 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 612.00 | 297 925.00 | 26 688.00 | 324 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 212.00 | 426 958.00 | 74 254.00 | 501 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 512.00 | 982 828.00 | 2 829 683.00 | 3 812 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983 770.00 | 166 267.00 | 4 817 503.00 | 4 983 770.00 |
BZ Autres créances | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
CF Disponibilités | 2 470 877.00 | | 2 470 877.00 | 2 470 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 679 285.00 | 166 267.00 | 7 513 017.00 | 7 679 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 796.00 | 1 149 096.00 | 10 342 701.00 | 11 491 796.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | 5 447.00 | 47 910.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 747.00 | 756 422.00 | | 1 520 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 169.00 | 764 325.00 | | 556 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 916.00 | 1 960 747.00 | | 2 516 916.00 |
DP Provisions pour risques | 154 350.00 | 258 458.00 | | 154 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 525.00 | 50 710.00 | | 53 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 875.00 | 309 168.00 | | 207 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 219 799.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 227.00 | 1 592 866.00 | | 1 205 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 783.00 | 2 535 511.00 | | 2 230 783.00 |
EA Autres dettes | 126 698.00 | 28 410.00 | | 126 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986 566.00 | 3 855 117.00 | | 3 986 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 910.00 | 8 231 702.00 | | 7 617 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 701.00 | 10 501 617.00 | | 10 342 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 480 768.00 | | 12 480 768.00 | 12 480 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 480 768.00 | | 12 480 768.00 | 12 480 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 945 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 162.00 | |
GE Autres charges | | | 144 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 934.00 | 534.00 | | 19 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 471.00 | 7 636.00 | | 35 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 405.00 | 8 170.00 | | 55 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 3 665.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 3 665.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 029.00 | 4 504.00 | | 53 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 776.00 | 74 979.00 | | 111 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 654.00 | -3 731.00 | | 229 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 678.00 | 14 607 025.00 | | 13 000 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444 509.00 | 13 842 700.00 | | 12 444 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 169.00 | 764 325.00 | | 556 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 122.00 | | 55 894.00 | 3 771 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 3 812 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 2 163 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 1 595 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 129.00 | | 1 914.00 | 2 163 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 109.00 | | 53 980.00 | 1 554 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 693.00 | 90 980.00 | 9 111.00 | 875 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 070.00 | 785.00 | 1 560.00 | 97 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 623.00 | 90 195.00 | 7 551.00 | 778 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 168.00 | 157 162.00 | 258 455.00 | 309 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 275 515.00 | 83 455.00 | 192 703.00 | 275 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 781.00 | 83 455.00 | 192 703.00 | 300 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 948.00 | 240 617.00 | 451 158.00 | 609 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 061.00 | 451 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 227.00 | 1 205 227.00 | | 1 205 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 126.00 | 740 126.00 | | 740 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 245.00 | 438 245.00 | | 438 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986 566.00 | 3 986 566.00 | | 3 986 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 927 685.00 | 4 927 685.00 | | 4 927 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
VB T. V. A. | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
VI Groupe et associés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VP Divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 730.00 | 419 730.00 | | 419 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 639.00 | 5 523 554.00 | 56 085.00 | 5 579 639.00 |
VW T.V.A. | 1 002 564.00 | 1 002 564.00 | | 1 002 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 910.00 | 7 617 910.00 | | 7 617 910.00 |