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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 26 143.00 | 1 097.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 341.00 | 95 302.00 | 9 039.00 | 104 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 439.00 | 130 854.00 | 162 585.00 | 293 439.00 |
BT Marchandises | 2 806 972.00 | 50 430.00 | 2 756 542.00 | 2 806 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 769.00 | 79 298.00 | 5 921 471.00 | 6 000 769.00 |
BZ Autres créances | 246 924.00 | | 246 924.00 | 246 924.00 |
CF Disponibilités | 676 294.00 | | 676 294.00 | 676 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731 878.00 | 129 728.00 | 9 602 149.00 | 9 731 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 317.00 | 260 583.00 | 9 764 734.00 | 10 025 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 078.00 | 809 216.00 | | 886 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 940.00 | 856 863.00 | | 652 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 221.00 | 2 690 281.00 | | 2 563 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 058.00 | 3 100.00 | | 767 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 322 378.00 | | 9 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 255.00 | 22 210.00 | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 663.00 | 7 854 957.00 | | 5 670 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 978.00 | 1 108 345.00 | | 702 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 514.00 | 9 310 990.00 | | 7 201 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 734.00 | 12 001 270.00 | | 9 764 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 150 259.00 | 9 288 780.00 | | 7 150 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 058.00 | 3 100.00 | | 767 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 418 500.00 | | 33 418 500.00 | 33 418 500.00 |
FG Production vendue services | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 433 548.00 | | 33 433 548.00 | 33 433 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 744 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 985 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 853 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 086.00 | 103.00 | | 26 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 000.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 409.00 | 163.00 | | 23 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417.00 | 4 163.00 | | 23 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -4 060.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 744.00 | 410 155.00 | | 276 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 821 910.00 | 34 649 581.00 | | 33 821 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 168 971.00 | 33 792 719.00 | | 33 168 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 940.00 | 856 863.00 | | 652 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 842.00 | | | 411 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 403.00 | 293 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 403.00 | 131 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 891.00 | 22 740.00 | 99 777.00 | 207 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 482.00 | 22 740.00 | 99 777.00 | 198 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 792.00 | 50 430.00 | 43 792.00 | 43 792.00 |
6T Sur comptes clients | 80 155.00 | 490.00 | 1 347.00 | 80 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 947.00 | 50 920.00 | 45 139.00 | 123 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 947.00 | 50 920.00 | 45 139.00 | 123 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 920.00 | 45 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 663.00 | 5 670 663.00 | | 5 670 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 980 781.00 | 5 980 781.00 | | 5 980 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VB T. V. A. | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 058.00 | 767 058.00 | | 767 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VP Divers | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 751.00 | 6 321 751.00 | | 6 321 751.00 |
VW T.V.A. | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 398.00 | 7 223 398.00 | | 7 223 398.00 |