| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 108.00 | 37 653.00 | 4 455.00 | 42 108.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 738.00 | 724 010.00 | 236 728.00 | 960 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 465.00 | 270 840.00 | 59 625.00 | 330 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 566.00 | 1 079 825.00 | 319 741.00 | 1 399 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BN En cours de production de biens | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 720.00 | 7 213.00 | 402 507.00 | 409 720.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 926.00 | 7 213.00 | 650 713.00 | 657 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 492.00 | 1 087 038.00 | 970 454.00 | 2 057 492.00 |
CU Autres participations | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 068.00 | 259 950.00 | | 148 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 501.00 | 38 118.00 | | 80 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 356.00 | | |
DL TOTAL (I) | 283 570.00 | 353 425.00 | | 283 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 642.00 | 275 363.00 | | 382 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 599.00 | 67 531.00 | | 51 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 373.00 | 41 212.00 | | 112 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 271.00 | 96 754.00 | | 140 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 885.00 | 480 859.00 | | 686 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 454.00 | 834 284.00 | | 970 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 490.00 | 246 704.00 | | 400 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 053.00 | 9 194.00 | | 17 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 148.00 | | 30 037.00 | 1 376 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 619.00 | 1 399 566.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 169.00 | 1 338 525.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 263.00 | | 1 150.00 | 41 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 409.00 | | 22 285.00 | 1 322 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | 6 602.00 | 12 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 422.00 | 67 572.00 | 3 169.00 | 1 015 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 458.00 | 195.00 | | 37 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 964.00 | 67 377.00 | 3 169.00 | 977 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | 4 170.00 | 6 347.00 | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | 4 170.00 | 6 347.00 | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | 4 170.00 | 6 347.00 | 9 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 6 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 356.00 | 78 962.00 | 252 635.00 | 365 356.00 |
VI Groupe et associés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 489.00 | 435 567.00 | 5 922.00 | 441 489.00 |
VW T.V.A. | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 885.00 | 400 490.00 | 252 635.00 | 686 885.00 |