| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 280.00 | 77 486.00 | 794.00 | 78 280.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 311.00 | 272 286.00 | 170 025.00 | 442 311.00 |
BF Prêts | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 289.00 | 508 572.00 | 264 717.00 | 773 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 216.00 | 30 642.00 | 4 035 574.00 | 4 066 216.00 |
BZ Autres créances | 2 581 458.00 | | 2 581 458.00 | 2 581 458.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 764.00 | 30 642.00 | 6 693 122.00 | 6 723 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 053.00 | 539 214.00 | 6 957 839.00 | 7 497 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693 275.00 | | | 693 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 193 905.00 | 409 235.00 | | 193 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 541.00 | 1 334 670.00 | | 270 541.00 |
DL TOTAL (I) | 607 446.00 | 1 886 905.00 | | 607 446.00 |
DP Provisions pour risques | 155 246.00 | 728 289.00 | | 155 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 246.00 | 728 289.00 | | 155 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 396.00 | 34 715.00 | | 434 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 459.00 | 250 848.00 | | 537 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 713.00 | 130 353.00 | | 43 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 666.00 | 1 275 167.00 | | 801 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954 188.00 | 4 027 364.00 | | 3 954 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 084.00 | 5 958.00 | | 9 084.00 |
EA Autres dettes | 414 643.00 | 342 193.00 | | 414 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 195 147.00 | 6 067 697.00 | | 6 195 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 839.00 | 8 682 892.00 | | 6 957 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 396.00 | 34 715.00 | | 434 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 392 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 392 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 508 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 883 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 647 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 109.00 | 54 315.00 | | 53 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 515.00 | 8 500.00 | | 16 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 624.00 | 62 815.00 | | 666 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 818.00 | 1 887.00 | | 29 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 333.00 | 1 887.00 | | 46 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 291.00 | 60 928.00 | | 620 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 735.00 | 101 922.00 | | 112 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 149.00 | -816 754.00 | | 91 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 175 803.00 | 27 740 956.00 | | 28 175 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 905 263.00 | 26 406 286.00 | | 27 905 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 541.00 | 1 334 670.00 | | 270 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 472.00 | | 67 214.00 | 740 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 473.00 | 93 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 397.00 | 773 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 924.00 | 442 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 042.00 | | 58 192.00 | 410 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 350.00 | | 9 021.00 | 93 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 595.00 | 70 386.00 | 9 409.00 | 447 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 849.00 | 1 437.00 | | 234 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 746.00 | 68 949.00 | 9 409.00 | 212 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 289.00 | 29 906.00 | 602 948.00 | 728 289.00 |
6T Sur comptes clients | 43 134.00 | 18 819.00 | 31 311.00 | 43 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 134.00 | 18 819.00 | 31 311.00 | 43 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 423.00 | 48 725.00 | 634 260.00 | 771 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 725.00 | 37 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 597 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 666.00 | 801 666.00 | | 801 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 989.00 | 1 362 989.00 | | 1 362 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 549.00 | 1 572 549.00 | | 1 572 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 355.00 | 458 355.00 | | 458 355.00 |
UP Prêts | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 446.00 | 4 029 446.00 | | 4 029 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
VB T. V. A. | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 396.00 | 434 396.00 | | 434 396.00 |
VI Groupe et associés | 537 459.00 | 537 459.00 | | 537 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423 630.00 | 1 765 186.00 | 658 444.00 | 2 423 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 077.00 | 6 031 289.00 | 785 788.00 | 6 817 077.00 |
VW T.V.A. | 993 115.00 | 993 115.00 | | 993 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 147.00 | 6 195 147.00 | | 6 195 147.00 |