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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 7 647.00 | 2 540.00 | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 375.00 | 200 044.00 | 34 330.00 | 234 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061 557.00 | 6 927 827.00 | 3 133 730.00 | 10 061 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 307 235.00 | 7 135 518.00 | 3 171 716.00 | 10 307 235.00 |
BT Marchandises | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 265.00 | | 1 696 265.00 | 1 696 265.00 |
BZ Autres créances | 597 283.00 | | 597 283.00 | 597 283.00 |
CF Disponibilités | 383 956.00 | | 383 956.00 | 383 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 205.00 | | 2 852 205.00 | 2 852 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 441.00 | 7 135 518.00 | 6 023 922.00 | 13 159 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 177 653.00 | 3 064 411.00 | | 3 177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 582.00 | 113 241.00 | | 47 582.00 |
DK Provisions réglementées | 832 180.00 | 866 236.00 | | 832 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 416.00 | 4 131 890.00 | | 4 145 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 882.00 | 1 000 240.00 | | 1 232 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 623.00 | 637 467.00 | | 645 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 506.00 | 1 637 707.00 | | 1 878 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 922.00 | 5 769 597.00 | | 6 023 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 506.00 | 1 637 707.00 | | 1 878 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 980 419.00 | | 5 980 419.00 | 5 980 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 419.00 | | 5 980 419.00 | 5 980 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 277.00 | 361 310.00 | | 301 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | 60 568.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 96 880.00 | | 61 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 619.00 | 225 289.00 | | 194 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 260.00 | 382 737.00 | | 258 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 19 416.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 579.00 | 76 052.00 | | 13 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 563.00 | 125 140.00 | | 160 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 722.00 | 220 608.00 | | 179 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 537.00 | 162 129.00 | | 78 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 15 393.00 | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 416.00 | 6 878 280.00 | | 6 540 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 834.00 | 6 765 039.00 | | 6 492 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 582.00 | 113 241.00 | | 47 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 523.00 | | 1 766 501.00 | 9 077 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 315.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 788.00 | 10 307 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 368.00 | 10 295 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | 315.00 | 9 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053 115.00 | | 1 766 186.00 | 9 053 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 512.00 | 656 900.00 | 521 895.00 | 7 000 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 1 448.00 | 105.00 | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994 208.00 | 655 452.00 | 521 789.00 | 6 994 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 236.00 | 160 563.00 | 194 619.00 | 866 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 236.00 | 160 563.00 | 194 619.00 | 866 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 563.00 | 194 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 882.00 | 1 232 882.00 | | 1 232 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 265.00 | 1 696 265.00 | | 1 696 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VB T. V. A. | 249 076.00 | 249 076.00 | | 249 076.00 |
VC Groupe et associés | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VP Divers | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 794.00 | 2 359 794.00 | | 2 359 794.00 |
VW T.V.A. | 279 654.00 | 279 654.00 | | 279 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 506.00 | 1 878 506.00 | | 1 878 506.00 |