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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872 863.00 | | 1 872 863.00 | 1 872 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 6 055.00 | 22 958.00 | 29 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 532.00 | 6 055.00 | 1 898 476.00 | 1 904 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 595.00 | | 395 595.00 | 395 595.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 894.00 | | 588 894.00 | 588 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 427.00 | 6 055.00 | 2 487 371.00 | 2 493 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 232.00 | 523 718.00 | | 536 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 304.00 | 12 513.00 | | 198 304.00 |
DL TOTAL (I) | 844 537.00 | 646 232.00 | | 844 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 511.00 | | | 931 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 400.00 | | 51 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 152.00 | 5 421.00 | | 313 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 695.00 | 5 821.00 | | 1 634 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 371.00 | 652 054.00 | | 2 487 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 188.00 | 5 822.00 | | 843 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 803.00 | | 1 252 803.00 | 1 252 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 803.00 | | 1 252 803.00 | 1 252 803.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 9 964.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 100.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 119.00 | 6 257.00 | | 77 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 103.00 | 78 620.00 | | 1 253 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 798.00 | 66 106.00 | | 1 054 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 304.00 | 12 513.00 | | 198 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 063.00 | 268 063.00 | | 268 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 511.00 | 140 004.00 | 571 351.00 | 931 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 503.00 | 418 503.00 | | 418 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 503.00 | 418 503.00 | | 418 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 695.00 | 843 188.00 | 571 351.00 | 1 634 695.00 |