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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 962.00 | 714 962.00 | | 714 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 576.00 | 674 661.00 | 199 915.00 | 874 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 984.00 | 731 550.00 | 360 434.00 | 1 091 984.00 |
AP Constructions | 34 383.00 | 18 256.00 | 16 127.00 | 34 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 970.00 | 340 349.00 | 70 621.00 | 410 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 009.00 | 184 554.00 | 1 134 455.00 | 1 319 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 744.00 | 5 183.00 | 21 561.00 | 26 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 202.00 | 197 359.00 | 150 843.00 | 348 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 182.00 | 2 376 652.00 | 3 503 530.00 | 5 880 182.00 |
BN En cours de production de biens | 9 996 976.00 | 78 427.00 | 9 918 549.00 | 9 996 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
BZ Autres créances | 371 922.00 | | 371 922.00 | 371 922.00 |
CF Disponibilités | 625 667.00 | | 625 667.00 | 625 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 574.00 | | 1 207 574.00 | 1 207 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 756.00 | 2 376 652.00 | 4 711 104.00 | 7 087 756.00 |
CU Autres participations | 3 214 499.00 | 1 153 648.00 | 2 060 851.00 | 3 214 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 633.00 | 2 628 972.00 | | 1 835 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 942.00 | 356 661.00 | | 683 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 575.00 | 4 085 633.00 | | 3 619 575.00 |
DP Provisions pour risques | 6 220.00 | 25 255.00 | | 6 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 220.00 | 25 255.00 | | 6 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 633.00 | 208 060.00 | | 103 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 185 836.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 605.00 | 44 691.00 | | 52 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 291.00 | 215 383.00 | | 505 291.00 |
EA Autres dettes | | 5 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 529.00 | 659 029.00 | | 1 091 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 104.00 | 4 744 662.00 | | 4 711 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 522 498.00 | 12 241 834.00 | | 13 522 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727 116.00 | 2 552 508.00 | | 2 727 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -815.00 | 3 033.00 | | -815.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 114 271.00 | 30 320.00 | | 114 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 499 840.00 | | 62 499 840.00 | 62 499 840.00 |
FG Production vendue services | 1 197 681.00 | | 1 197 681.00 | 1 197 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 681.00 | | 1 197 681.00 | 1 197 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 392 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 579.00 | 13 700.00 | | 34 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 579.00 | 13 893.00 | | 34 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 133.00 | 8 208.00 | | 94 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 808.00 | 8 208.00 | | 94 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 229.00 | 5 684.00 | | -60 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 30 135.00 | | 24 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 304.00 | 1 583 377.00 | | 2 045 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 362.00 | 1 226 716.00 | | 1 361 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 942.00 | 356 661.00 | | 683 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | 2 178.00 | | 4 697.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 465 163.00 | 965 182.00 | | 1 465 163.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 465 163.00 | 965 182.00 | | 1 465 163.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 706.00 | 23 478.00 | | 63 706.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 401 457.00 | 941 704.00 | | 1 401 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 417.00 | | 1 132 355.00 | 5 692 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 591.00 | 4 560 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 591.00 | 5 880 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 467.00 | | 38 109.00 | 836 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 088.00 | | 4 265.00 | 441 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 862.00 | | 1 089 981.00 | 4 414 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 811.00 | 133 455.00 | | 899 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 924.00 | 89 738.00 | | 584 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 888.00 | 43 717.00 | | 314 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 359.00 | | 247 974.00 | 1 591 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 359.00 | | 247 974.00 | 1 591 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 247 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319 009.00 | | 1 319 009.00 | 1 319 009.00 |
UX Autres créances clients | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 037.00 | 90 501.00 | 2 536.00 | 93 037.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 789.00 | | | 108 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 916.00 | 581 907.00 | 1 319 009.00 | 1 900 916.00 |
VW T.V.A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 529.00 | 1 088 993.00 | 2 536.00 | 1 091 529.00 |