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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
AN Terrains | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
AP Constructions | 1 402 750.00 | 193 575.00 | 1 209 175.00 | 1 402 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 188.00 | 1 312.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 421.00 | 194 763.00 | 1 838 658.00 | 2 033 421.00 |
BT Marchandises | 1 029 131.00 | 440 864.00 | 588 268.00 | 1 029 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 550 664.00 | 53 875.00 | 496 789.00 | 550 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 699.00 | 535.00 | 220 164.00 | 220 699.00 |
CF Disponibilités | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 935.00 | 495 274.00 | 1 351 662.00 | 1 846 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 356.00 | 690 037.00 | 3 190 319.00 | 3 880 356.00 |
CU Autres participations | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 278.00 | 2 700 278.00 | | 2 300 278.00 |
DH Report à nouveau | -30 687.00 | | | -30 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 947.00 | -30 687.00 | | -204 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 645.00 | 3 769 592.00 | | 2 964 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 111.00 | 1 161.00 | | 224 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 2 163.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 4 760.00 | | 494.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 675.00 | 8 584.00 | | 225 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 319.00 | 3 778 176.00 | | 3 190 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 675.00 | 8 584.00 | | 225 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 015.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -44 522.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 288.00 | 187 814.00 | | 83 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 235.00 | 218 500.00 | | 288 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 947.00 | -30 687.00 | | -204 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 842.00 | | 474 023.00 | 1 618 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 118 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 445.00 | 2 033 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 445.00 | 1 847 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 694.00 | | 439 023.00 | 1 447 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 105.00 | | 35 000.00 | 103 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 939.00 | 40 823.00 | | 153 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 939.00 | 40 823.00 | | 153 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 864.00 | 216 000.00 | | 224 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 474.00 | 535.00 | 13 599.00 | 67 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 337.00 | 216 535.00 | 13 599.00 | 292 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 337.00 | 216 535.00 | 13 599.00 | 292 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 535.00 | 13 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VI Groupe et associés | 223 061.00 | 223 061.00 | | 223 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 812.00 | 522 812.00 | | 522 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 420.00 | 554 420.00 | | 554 420.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 675.00 | 225 675.00 | | 225 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 729.00 | 20 419.00 | | 13 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | 24 113.00 | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 11 844.00 | 6 441.00 | | 11 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869.00 | 478.00 | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 573.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 298.00 | 20 992.00 | | 14 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 086.00 | 10 992.00 | | 3 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 726.00 | 1 496.00 | | 29 726.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 375.00 | 31 032.00 | | 16 375.00 |