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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 178.00 | 91 134.00 | 56 045.00 | 147 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 379.00 | 91 134.00 | 93 245.00 | 184 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 182.00 | 18 954.00 | 1 236 228.00 | 1 255 182.00 |
BZ Autres créances | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 752.00 | | 148 752.00 | 148 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 647.00 | 18 954.00 | 1 599 694.00 | 1 618 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 027.00 | 110 088.00 | 1 692 939.00 | 1 803 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DH Report à nouveau | -358 642.00 | -613 007.00 | | -358 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 325.00 | 254 365.00 | | 126 325.00 |
DL TOTAL (I) | -75 761.00 | -202 085.00 | | -75 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | 14 969.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 158.00 | 1 324 619.00 | | 1 311 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 019.00 | 298 791.00 | | 451 019.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 7 604.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 700.00 | 1 645 982.00 | | 1 768 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 939.00 | 1 443 897.00 | | 1 692 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 195.00 | 98 977.00 | 5 232 172.00 | 5 133 195.00 |
FG Production vendue services | 122 666.00 | 1 099 563.00 | 1 222 229.00 | 122 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 861.00 | 1 198 540.00 | 6 454 401.00 | 5 255 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | 12 223.00 | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 947.00 | 6 752 688.00 | | 6 501 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 622.00 | 6 498 322.00 | | 6 375 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 325.00 | 254 365.00 | | 126 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 860.00 | | 69 739.00 | 218 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 220.00 | 184 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 220.00 | 147 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 101.00 | | 52 297.00 | 199 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 759.00 | | 17 442.00 | 19 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 831.00 | 14 584.00 | 100 282.00 | 176 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 831.00 | 14 584.00 | 100 282.00 | 176 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 536.00 | 4 417.00 | 18 954.00 | 14 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 18 954.00 | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 18 954.00 | | 4 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 158.00 | 1 311 158.00 | | 1 311 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 603.00 | 314 603.00 | | 314 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 193.00 | 1 230 193.00 | | 1 230 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 730.00 | 1 402 540.00 | 62 190.00 | 1 464 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 561.00 | 1 764 561.00 | | 1 764 561.00 |