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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 453.00 | 41 832.00 | 1 621.00 | 43 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 603.00 | -3.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 255.00 | 107 050.00 | 146 205.00 | 253 255.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 964.00 | 214 861.00 | 228 104.00 | 442 964.00 |
BT Marchandises | 401 634.00 | 3 045.00 | 398 589.00 | 401 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 020.00 | | 1 398 020.00 | 1 398 020.00 |
BZ Autres créances | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 2 012 934.00 | | 2 012 934.00 | 2 012 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 465.00 | 3 045.00 | 3 994 420.00 | 3 997 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 429.00 | 217 906.00 | 4 222 523.00 | 4 440 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 728.00 | 64 376.00 | 18 353.00 | 82 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802.00 | 547 802.00 | | 547 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
DG Autres réserves | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 239.00 | 685 100.00 | | 1 108 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 588.00 | 523 139.00 | | 401 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 396.00 | 2 091 808.00 | | 2 393 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 301.00 | 543 627.00 | | 564 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 689.00 | 102 243.00 | | 41 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 705.00 | 818 188.00 | | 552 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 160.00 | 328 195.00 | | 317 160.00 |
EA Autres dettes | 238 849.00 | 243 717.00 | | 238 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 425.00 | 46 418.00 | | 114 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 127.00 | 2 082 388.00 | | 1 829 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 523.00 | 4 174 196.00 | | 4 222 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 867.00 | 51 417.00 | 3 446 284.00 | 3 394 867.00 |
FG Production vendue services | 1 258 289.00 | 15 890.00 | 1 274 178.00 | 1 258 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 155.00 | 67 307.00 | 4 720 462.00 | 4 653 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 439 748.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 590 139.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 098.00 | 100 987.00 | | 34 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 098.00 | 166 861.00 | | 34 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 785.00 | 423 278.00 | | -27 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 807.00 | 156 753.00 | | 166 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 525.00 | 5 042 341.00 | | 4 787 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 938.00 | 4 519 202.00 | | 4 385 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 588.00 | 523 139.00 | | 401 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 950.00 | 2 952.00 | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 995.00 | 40 867.00 | | 173 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 720.00 | 7 092.00 | | 100 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | 33 775.00 | | 73 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 720.00 | 7 092.00 | | 100 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 275.00 | 33 775.00 | | 73 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 995.00 | 40 867.00 | | 173 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 995.00 | 40 867.00 | | 173 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 705.00 | 552 705.00 | | 552 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 300.00 | 284 879.00 | 279 421.00 | 564 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 093.00 | 1 576 093.00 | | 1 576 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 020.00 | 1 576 093.00 | 61 928.00 | 1 638 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 127.00 | 1 549 706.00 | 279 421.00 | 1 829 127.00 |