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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 420.00 | 173.00 | 4 594.00 |
AH Fonds commercial | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 721.00 | 48 478.00 | 5 242.00 | 53 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 725.00 | 91 550.00 | 43 174.00 | 134 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 747.00 | 144 449.00 | 304 297.00 | 448 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 38 223.00 | 2 989.00 | 35 233.00 | 38 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 710.00 | | 147 710.00 | 147 710.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 180.00 | 2 989.00 | 362 190.00 | 365 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 928.00 | 147 439.00 | 666 488.00 | 813 928.00 |
CU Autres participations | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 921.00 | | | 308 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | 359 774.00 | | | 359 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 387.00 | | | 150 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 488.00 | | | 666 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 379.00 | | | 258 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
UX Autres créances clients | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 748.00 | 11 811.00 | 27 937.00 | 39 748.00 |
VI Groupe et associés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 317.00 | 258 380.00 | 27 937.00 | 286 317.00 |