| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 139 635.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 441 534.00 | |
AN Terrains | | | 4 956 965.00 | |
AP Constructions | 377 668.00 | 217 161.00 | 160 507.00 | 377 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 984 368.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 322 913.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 253 965.00 | 2 445 410.00 | 35 808 555.00 | 38 253 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 357 855.00 | |
BT Marchandises | | | 75 322 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 3 363 657.00 | | 3 363 657.00 | 3 363 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 8 102.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 368.00 | | 3 430 368.00 | 3 430 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 684 333.00 | 2 445 410.00 | 39 238 923.00 | 41 684 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 741.00 | |
CU Autres participations | 37 866 282.00 | 2 226 343.00 | 35 639 939.00 | 37 866 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | | 11 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 |
DG Autres réserves | 23 136 317.00 | 23 124 378.00 | | 23 136 317.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | 11 938.00 | | 32 985.00 |
DK Provisions réglementées | 111 676.00 | 104 151.00 | | 111 676.00 |
DL TOTAL (I) | 36 952 218.00 | 36 911 708.00 | | 36 952 218.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | 99 951.00 | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 732 707.00 | 2.00 | | 2 732 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 592 519.00 | 4 791 403.00 | | 4 592 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 865.00 | 18 699.00 | | 35 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870 875.00 | 3 944 840.00 | | 3 870 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 520.00 | 191 684.00 | | 439 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 537.00 | 392 719.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 1 814 760.00 | 1 252 789.00 | | 1 814 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 278.00 | 412 110.00 | | 501 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 705.00 | 1 834 303.00 | | 2 286 705.00 |
ED (V) | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 238 923.00 | 38 746 011.00 | | 39 238 923.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -253 425.00 | -5 043 634.00 | | -253 425.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 81 403.00 | 591 313.00 | | 81 403.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 100 559.00 | 4 995 036.00 | | 5 100 559.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 748 912.00 | 1 950 279.00 | | 1 748 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 030 971.00 | 81 728 074.00 | 582 759 045.00 | 501 030 971.00 |
FG Production vendue services | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 847 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 286 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 257 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 532 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 673.00 | |
GE Autres charges | | | 47 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 663.00 | 20 551.00 | | 9 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 200.00 | 22 950.00 | | 2 728 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 726.00 | 6 039 174.00 | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737 863.00 | 43 501.00 | | 2 737 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 230.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 543.00 | 5 400.00 | | 1 491 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 098.00 | 13 155.00 | | 1 499 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238 766.00 | 30 346.00 | | 1 238 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 178.00 | 619 567.00 | | 158 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 791.00 | 573 611.00 | | 2 208 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 807.00 | 561 673.00 | | 2 774 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 985.00 | 11 938.00 | | 32 985.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 80 902.00 | 59 945.00 | | 80 902.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 571.00 | -95 873.00 | | 3 571.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -173 727.00 | -4 354 384.00 | | -173 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -172 222.00 | -4 452 321.00 | | -172 222.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 81 203.00 | 591 313.00 | | 81 203.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 253 425.00 | 5 043 634.00 | | 253 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 245 507.00 | | | 39 245 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 543.00 | 37 874 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 543.00 | 38 253 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 865 934.00 | | | 38 865 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 190.00 | 9 878.00 | | 209 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 190.00 | 9 878.00 | | 209 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 152.00 | 7 525.00 | | 104 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 607.00 | 710 736.00 | | 1 515 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 758.00 | 718 261.00 | | 1 619 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 520.00 | 439 520.00 | | 439 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 773.00 | 1 545 773.00 | | 1 545 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 096.00 | 1 760 096.00 | | 1 760 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807 989.00 | 1 807 989.00 | | 1 807 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 840.00 | 3 394 840.00 | | 3 394 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 705.00 | 2 286 705.00 | | 2 286 705.00 |