| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 392 412.00 | 77 560 589.00 | 831 823.00 | 78 392 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 271 629.00 | 30 976 204.00 | 1 295 425.00 | 32 271 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773 315.00 | 358 021.00 | 4 415 293.00 | 4 773 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 437 356.00 | 108 894 815.00 | 6 542 541.00 | 115 437 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652 408.00 | 1 247 447.00 | 1 404 961.00 | 2 652 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609 448.00 | 39 679.00 | 24 569 768.00 | 24 609 448.00 |
BZ Autres créances | 89 401 153.00 | | 89 401 153.00 | 89 401 153.00 |
CF Disponibilités | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 588 025.00 | | 30 588 025.00 | 30 588 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 345 580.00 | 1 287 126.00 | 146 058 453.00 | 147 345 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 782 936.00 | 110 181 940.00 | 152 600 995.00 | 262 782 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 570.00 | 3 486 570.00 | | 3 486 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 246 263.00 | 74 246 263.00 | | 74 246 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
DH Report à nouveau | 50 061 749.00 | 47 271 948.00 | | 50 061 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 134 361.00 | 2 789 802.00 | | -55 134 361.00 |
DL TOTAL (I) | 73 008 879.00 | 128 143 240.00 | | 73 008 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 138 033.00 | 2 883 287.00 | | 4 138 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 974 217.00 | 12 108 790.00 | | 11 974 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 112 250.00 | 14 992 077.00 | | 16 112 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 89 446.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383 684.00 | 22 542 128.00 | | 11 383 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 577 507.00 | 22 106 946.00 | | 23 577 507.00 |
EA Autres dettes | 498 684.00 | 3 790 765.00 | | 498 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 019 197.00 | 19 089 364.00 | | 28 019 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 479 866.00 | 67 618 649.00 | | 63 479 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 600 995.00 | 210 753 966.00 | | 152 600 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 269 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 388 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 657 963.00 | |
FM Production stockée | | | -701 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 794 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 584 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 118 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 490 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 191 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 532 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 360 010.00 | |
GE Autres charges | | | 697 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 874 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 431.00 | 335 109.00 | | 82 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 031.00 | 335 109.00 | | 383 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 090.00 | 114 416.00 | | 514 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 329 257.00 | | | 60 329 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 143 946.00 | 114 416.00 | | 61 143 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 760 915.00 | 220 692.00 | | -60 760 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 805 192.00 | -1 741 306.00 | | -1 805 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 079 453.00 | 182 602 749.00 | | 164 079 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 213 813.00 | 179 812 947.00 | | 219 213 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 134 360.00 | 2 789 802.00 | | -55 134 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 764 197.00 | | 406 175.00 | 764 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 992 077.00 | 3 360 009.00 | 2 239 835.00 | 14 992 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 778 179.00 | 57 377 474.00 | | 9 778 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 951 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 539 897.00 | | 292 450.00 | 1 539 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913 659.00 | | 1 873 979.00 | 1 913 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 453 932.00 | 60 329 257.00 | 3 030 605.00 | 14 453 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 446 009.00 | 63 689 266.00 | 5 270 440.00 | 29 446 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 030 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 329 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383 684.00 | 11 383 684.00 | | 11 383 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577 507.00 | 23 577 507.00 | | 23 577 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 684.00 | 498 684.00 | | 498 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
VC Groupe et associés | 86 315 711.00 | 86 315 711.00 | | 86 315 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660 487.00 | 1 660 487.00 | | 1 660 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 539.00 | 1 142 539.00 | | 1 142 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 401 153.00 | 89 401 153.00 | | 89 401 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 459 875.00 | 35 459 875.00 | | 35 459 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 816.00 | 862.00 | | 816.00 |