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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 98 026.00 | 74 106.00 | 172 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 606.00 | 1 475 113.00 | 1 142 493.00 | 2 617 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 399.00 | | 710 399.00 | 710 399.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 003.00 | 1 575 919.00 | 3 136 084.00 | 4 712 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BT Marchandises | 2 543 362.00 | | 2 543 362.00 | 2 543 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 979.00 | 224 510.00 | 3 117 469.00 | 3 341 979.00 |
BZ Autres créances | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 2 191 618.00 | | 2 191 618.00 | 2 191 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 482.00 | | 244 482.00 | 244 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 124.00 | 224 510.00 | 8 456 614.00 | 8 681 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 127.00 | 1 800 429.00 | 11 592 698.00 | 13 393 127.00 |
CU Autres participations | 915 847.00 | | 915 847.00 | 915 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 2 942 433.00 | 2 404 353.00 | | 2 942 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 128.00 | 1 361 280.00 | | 1 819 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 752.00 | 4 321 185.00 | | 5 318 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 387.00 | 1 312 631.00 | | 1 775 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 194.00 | 195 114.00 | | 61 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 129.00 | 2 943 674.00 | | 3 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 190.00 | 913 548.00 | | 1 157 190.00 |
EA Autres dettes | 149 511.00 | 146 101.00 | | 149 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 534.00 | 16 414.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 946.00 | 5 527 482.00 | | 6 273 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 698.00 | 9 848 667.00 | | 11 592 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 495.00 | 4 533 371.00 | | 4 929 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 245 879.00 | 2 606 697.00 | 35 852 576.00 | 33 245 879.00 |
FG Production vendue services | 150 637.00 | 93 437.00 | 244 074.00 | 150 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 396 516.00 | 2 700 134.00 | 36 096 650.00 | 33 396 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 464 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 936 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 879.00 | |
GE Autres charges | | | 371 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 900 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 904.00 | 83 003.00 | | 104 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 157.00 | 37 371.00 | | 132 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | 1 971.00 | | 10 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 808.00 | 1 971.00 | | 11 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 986.00 | -1 971.00 | | 52 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 263.00 | 637 020.00 | | 869 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 108.00 | 32 723 273.00 | | 36 614 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 794 979.00 | 31 361 993.00 | | 34 794 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 128.00 | 1 361 280.00 | | 1 819 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 105.00 | 200.00 | | 20 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 328.00 | | 1 083 679.00 | 3 655 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 718 256.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 24 604.00 | 4 712 003.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 604.00 | 2 795 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 967.00 | | 118 194.00 | 2 701 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 171.00 | | 965 485.00 | 755 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 220.00 | 317 297.00 | 24 597.00 | 1 283 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 220.00 | 317 297.00 | 24 597.00 | 1 283 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 403 772.00 | 83 879.00 | 263 141.00 | 403 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 772.00 | 83 879.00 | 263 141.00 | 403 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 772.00 | 85 518.00 | 263 141.00 | 403 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 879.00 | 263 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 129.00 | 3 123 129.00 | | 3 123 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 372.00 | 543 372.00 | | 543 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 171.00 | 291 171.00 | | 291 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 399.00 | | 710 399.00 | 710 399.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 906.00 | 3 150 906.00 | | 3 150 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
VB T. V. A. | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 387.00 | 430 936.00 | 1 074 475.00 | 1 775 387.00 |
VI Groupe et associés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 482.00 | 244 482.00 | | 244 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 944.00 | 3 721 462.00 | 993 482.00 | 4 714 944.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 946.00 | 4 929 495.00 | 1 074 475.00 | 6 273 946.00 |