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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 7 153.00 | 6 171.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 322.00 | 126 025.00 | 9 296.00 | 135 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 179.00 | 133 179.00 | 36 001.00 | 169 179.00 |
BT Marchandises | 100 155.00 | 7 354.00 | 92 801.00 | 100 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 423.00 | 7 354.00 | 409 069.00 | 416 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 602.00 | 140 533.00 | 445 070.00 | 585 602.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 351.00 | 179 099.00 | | 183 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 66 252.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 264 934.00 | 254 151.00 | | 264 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602.00 | 589.00 | | 15 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 28 804.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 067.00 | 89 468.00 | | 77 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | 41 773.00 | | 56 837.00 |
EA Autres dettes | 16 942.00 | 20 004.00 | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 136.00 | 180 638.00 | | 180 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 070.00 | 434 790.00 | | 445 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 136.00 | 180 638.00 | | 180 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 602.00 | 589.00 | | 15 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 046 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 28 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 732.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 732.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 732.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | 14 477.00 | | 19 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 782.00 | 1 022 821.00 | | 1 082 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 999.00 | 956 569.00 | | 1 009 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 782.00 | 66 252.00 | | 72 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 432.00 | 12 698.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 784.00 | | 8 031.00 | 162 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 169 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 148 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 537.00 | | 7 744.00 | 142 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | 286.00 | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 304.00 | 2 510.00 | 1 635.00 | 132 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | 2 510.00 | 1 635.00 | 132 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 658.00 | 210 290.00 | 17 368.00 | 227 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |