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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 451.00 | 34 022.00 | 1 429.00 | 35 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 642.00 | 68 461.00 | 60 181.00 | 128 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 093.00 | 102 483.00 | 63 610.00 | 166 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 215.00 | | 326 215.00 | 326 215.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 896 581.00 | | 896 581.00 | 896 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 627.00 | | 1 264 627.00 | 1 264 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 720.00 | 102 483.00 | 1 328 237.00 | 1 430 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 875.00 | 18 500.00 | | 13 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DH Report à nouveau | 476 070.00 | 461 678.00 | | 476 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 496.00 | 39 768.00 | | 206 496.00 |
DL TOTAL (I) | 737 801.00 | 561 305.00 | | 737 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824.00 | 1 532.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 89 583.00 | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 608.00 | 148 861.00 | | 304 608.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 436.00 | 255 145.00 | | 590 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 237.00 | 816 450.00 | | 1 328 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 669.00 | | 17 424.00 | 148 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 669.00 | | 15 424.00 | 148 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 517.00 | 12 966.00 | | 89 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 517.00 | 12 966.00 | | 89 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 215.00 | 326 215.00 | | 326 215.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 858.00 | 350 858.00 | | 350 858.00 |
VW T.V.A. | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 612.00 | 583 612.00 | | 583 612.00 |