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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 63 332.00 | 37 086.00 | 26 246.00 | 63 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 257.00 | 145 389.00 | 10 868.00 | 156 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 370.00 | 212 753.00 | 120 616.00 | 333 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 142.00 | 397 879.00 | 167 263.00 | 565 142.00 |
BT Marchandises | 1 894 255.00 | 437 744.00 | 1 456 511.00 | 1 894 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 182.00 | 162 507.00 | 1 303 675.00 | 1 466 182.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 258 739.00 | | 1 258 739.00 | 1 258 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 326.00 | 600 251.00 | 4 341 074.00 | 4 941 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 468.00 | 998 130.00 | 4 508 338.00 | 5 506 468.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 376.00 | 2 155 350.00 | | 2 293 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 165.00 | 138 026.00 | | 258 165.00 |
DK Provisions réglementées | 14 442.00 | 10 078.00 | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 985.00 | 2 853 454.00 | | 3 115 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 382.00 | 177 147.00 | | 294 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 339.00 | 594 985.00 | | 863 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 347.00 | 248 996.00 | | 230 347.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 33 881.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 352.00 | 1 055 010.00 | | 1 392 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 338.00 | 3 908 465.00 | | 4 508 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 352.00 | 1 055 010.00 | | 1 392 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 699 949.00 | | 6 699 949.00 | 6 699 949.00 |
FG Production vendue services | 115 116.00 | | 115 116.00 | 115 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 065.00 | | 6 815 065.00 | 6 815 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 13 982.00 | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 415.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249.00 | 416.00 | | 3 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 510.00 | 407.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | 1 240.00 | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 458.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 874.00 | 5 292.00 | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 431.00 | 5 750.00 | | 18 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | -4 510.00 | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 365.00 | 55 181.00 | | 119 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 749.00 | 6 430 109.00 | | 6 840 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 583.00 | 6 292 083.00 | | 6 582 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 165.00 | 138 026.00 | | 258 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 352.00 | | 29 670.00 | 552 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 565 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 880.00 | 553 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 804.00 | | 29 670.00 | 540 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 217.00 | 39 213.00 | 7 551.00 | 366 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 567.00 | 39 213.00 | 7 551.00 | 363 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 078.00 | 5 874.00 | 1 510.00 | 10 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 898.00 | 169 846.00 | | 267 898.00 |
6T Sur comptes clients | 154 260.00 | 23 450.00 | 15 204.00 | 154 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 158.00 | 193 296.00 | 15 204.00 | 422 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 236.00 | 199 171.00 | 16 714.00 | 432 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 296.00 | 15 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 874.00 | 1 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 339.00 | 863 339.00 | | 863 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 600.00 | 1 256 600.00 | | 1 256 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
VB T. V. A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VI Groupe et associés | 294 382.00 | 294 382.00 | | 294 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 331.00 | 1 538 331.00 | | 1 538 331.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 352.00 | 1 392 352.00 | | 1 392 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |