| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 9 814.00 | 2 781.00 | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 076.00 | 9 814.00 | 5 262.00 | 15 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 940.00 | | 768 940.00 | 768 940.00 |
BZ Autres créances | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 845 286.00 | | 1 845 286.00 | 1 845 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 561.00 | | 237 561.00 | 237 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 667.00 | | 4 392 667.00 | 4 392 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 743.00 | 9 814.00 | 4 397 929.00 | 4 407 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 433.00 | | | 4 129 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
EA Autres dettes | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 512.00 | | | 4 299 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 929.00 | | | 4 397 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 620.00 | | 2 749 620.00 | 2 749 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 620.00 | | 2 749 620.00 | 2 749 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 016.00 | | | 625 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 016.00 | | | -625 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 694.00 | | | 2 762 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 322.00 | | | 2 762 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 683.00 | 1 606.00 | 3 475.00 | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 1 606.00 | 3 475.00 | 11 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 129 433.00 | 4 129 433.00 | | 4 129 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 821.00 | 809 821.00 | | 809 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 863.00 | 1 049 863.00 | | 1 049 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 513.00 | 4 299 513.00 | | 4 299 513.00 |