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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AH Fonds commercial | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 205.00 | 8 070.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 21 275.00 | 1 703.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 184.00 | 30 510.00 | 139 673.00 | 170 184.00 |
BT Marchandises | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 091.00 | 2 878.00 | 360 212.00 | 363 091.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 152.00 | 2 878.00 | 576 273.00 | 579 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 336.00 | 33 389.00 | 715 947.00 | 749 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 761.00 | | | 292 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 608.00 | | | 522 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 947.00 | | | 715 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 963.00 | | | 392 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 184.00 | | 135 000.00 | 35 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | 126 900.00 | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 8 100.00 | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 5 787.00 | | 24 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 5 787.00 | | 15 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 761.00 | 292 761.00 | | 292 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 091.00 | 363 091.00 | | 363 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 900.00 | 19 342.00 | 79 490.00 | 140 900.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 560.00 | 380 560.00 | 3 000.00 | 383 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 522.00 | 392 964.00 | 79 490.00 | 514 522.00 |