| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 358.00 | 2 383 708.00 | 621 650.00 | 3 005 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 166.00 | 895 129.00 | 30 037.00 | 925 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
BF Prêts | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 302.00 | 3 289 538.00 | 848 764.00 | 4 138 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407 600.00 | 38 061.00 | 11 369 539.00 | 11 407 600.00 |
BZ Autres créances | 5 117 074.00 | | 5 117 074.00 | 5 117 074.00 |
CF Disponibilités | 6 523 133.00 | | 6 523 133.00 | 6 523 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 254 094.00 | 38 061.00 | 23 216 033.00 | 23 254 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 392 396.00 | 3 327 599.00 | 24 064 797.00 | 27 392 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736.00 | 1 115 736.00 | | 1 115 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
DH Report à nouveau | 11 760.00 | 6 212.00 | | 11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 548.00 | 1 974 176.00 | | 346 548.00 |
DK Provisions réglementées | 297 875.00 | 282 676.00 | | 297 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 001.00 | 4 081 882.00 | | 2 475 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 731 703.00 | 3 406 741.00 | | 3 731 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 989.00 | 288 739.00 | | 350 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 082 692.00 | 3 695 480.00 | | 4 082 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804.00 | 2 238 124.00 | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 471.00 | 337 918.00 | | 268 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229 150.00 | 5 957 044.00 | | 8 229 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 463.00 | 3 096 271.00 | | 3 791 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 239.00 | 99 450.00 | | 113 239.00 |
EA Autres dettes | 2 873 840.00 | 2 085 127.00 | | 2 873 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 226 139.00 | 1 636 206.00 | | 2 226 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 507 105.00 | 15 450 139.00 | | 17 507 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 797.00 | 23 227 501.00 | | 24 064 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
FG Production vendue services | 37 784 512.00 | | 37 784 512.00 | 37 784 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 972 637.00 | | 37 972 637.00 | 37 972 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 423 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 424 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 581 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 473 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 866.00 | 45 469.00 | | 57 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 866.00 | 89 003.00 | | 57 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 065.00 | 43 942.00 | | 73 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 065.00 | 80 992.00 | | 73 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 199.00 | 8 011.00 | | -15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 479.00 | -245 215.00 | | -51 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 954 436.00 | 42 424 428.00 | | 40 954 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 607 888.00 | 40 450 252.00 | | 40 607 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 548.00 | 1 974 176.00 | | 346 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 566.00 | | 130 363.00 | 4 037 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 294.00 | 102 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 627.00 | 4 138 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 4 026 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 561.00 | | 130 363.00 | 3 907 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 955.00 | 272 917.00 | 11 333.00 | 3 027 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 955.00 | 272 917.00 | 11 333.00 | 3 018 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 676.00 | 73 065.00 | 57 866.00 | 282 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 695 480.00 | 1 216 441.00 | 829 230.00 | 3 695 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 156.00 | 1 289 506.00 | 887 096.00 | 3 978 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229 150.00 | 8 229 150.00 | | 8 229 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 962.00 | 566 962.00 | | 566 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 566.00 | 761 566.00 | | 761 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 584.00 | 439 584.00 | | 439 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 226 139.00 | 2 226 139.00 | | 2 226 139.00 |
UP Prêts | 102 067.00 | 32 257.00 | 69 811.00 | 102 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 11 407 600.00 | 11 407 600.00 | | 11 407 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 577 240.00 | 577 240.00 | | 577 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 904 700.00 | 3 904 700.00 | | 3 904 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 256.00 | 2 434 256.00 | | 2 434 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 614.00 | 299 614.00 | | 299 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 168.00 | 490 168.00 | | 490 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627 385.00 | 16 557 574.00 | 69 811.00 | 16 627 385.00 |
VW T.V.A. | 2 163 321.00 | 2 163 321.00 | | 2 163 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 238 634.00 | 17 238 634.00 | | 17 238 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 156.00 | | 150.00 |