| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 600.00 | 6 600.00 | 40 000.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 8 762.00 | 1 314.00 | 7 448.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 895.00 | 8 356.00 | 20 539.00 | 28 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 407.00 | 41 270.00 | 68 137.00 | 109 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 568.00 | 11 460.00 | 65 108.00 | 76 568.00 |
BZ Autres créances | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 713.00 | 11 460.00 | 428 253.00 | 439 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 120.00 | 52 730.00 | 496 390.00 | 549 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 434.00 | 40 659.00 | | 41 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 466.00 | 92 775.00 | | 54 466.00 |
DL TOTAL (I) | 106 899.00 | 144 434.00 | | 106 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 13 418.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 717.00 | 223 088.00 | | 267 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 64 333.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 39 412.00 | 39 336.00 | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 490.00 | 340 174.00 | | 369 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 390.00 | 504 607.00 | | 496 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 255 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 3 963.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 7 554.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | -3 591.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 27 357.00 | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 482.00 | 1 221 167.00 | | 1 262 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 016.00 | 1 128 392.00 | | 1 208 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 466.00 | 92 775.00 | | 54 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 252.00 | | 21 067.00 | 131 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 912.00 | 109 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 863.00 | 37 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | | 21 007.00 | 59 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 60.00 | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 137.00 | 6 611.00 | 41 478.00 | 76 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | 6 611.00 | 41 478.00 | 44 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 11 460.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 11 460.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 11 460.00 | 3 900.00 | 23 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | 3 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 2 884.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 658.00 | 416 488.00 | | 431 658.00 |
ST Autres comptes | 159 409.00 | 118 175.00 | | 159 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 672.00 | 9 600.00 | | 21 672.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | 8 473.00 | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 866.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 3 750.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 033.00 | 240 549.00 | | 251 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 195.00 | 179 045.00 | | 186 195.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 506.00 | 552 736.00 | | 613 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |