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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 15 419.00 | 852.00 | 16 271.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 567.00 | 99 311.00 | 2 256.00 | 101 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 502.00 | 150 034.00 | 68 468.00 | 218 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 180.00 | 303 644.00 | 147 536.00 | 451 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
BN En cours de production de biens | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 652.00 | 289.00 | 209 363.00 | 209 652.00 |
BZ Autres créances | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 155.00 | 289.00 | 477 866.00 | 478 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 335.00 | 303 933.00 | 625 402.00 | 929 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | -7 073.00 | 59 692.00 | | -7 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 922.00 | -66 764.00 | | -54 922.00 |
DL TOTAL (I) | 46 721.00 | 101 644.00 | | 46 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 754.00 | 148 596.00 | | 149 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 5 397.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 167 461.00 | | 119 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 088.00 | 213 861.00 | | 304 088.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 18 521.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 681.00 | 553 835.00 | | 578 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 402.00 | 655 479.00 | | 625 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 681.00 | 553 835.00 | | 578 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 372.00 | | 8 918.00 | 466 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 986.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 110.00 | 451 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 320 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 275.00 | | 8 918.00 | 323 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 792.00 | 30 975.00 | 12 124.00 | 284 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 2 084.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 577.00 | 28 892.00 | 12 124.00 | 232 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 209 334.00 | 209 334.00 | | 209 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 683.00 | 270 683.00 | | 270 683.00 |
VW T.V.A. | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 486.00 | 577 486.00 | | 577 486.00 |