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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 916.00 | 3 083.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 8 443.00 | 4 151.00 | 12 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 461.00 | 13 360.00 | 55 100.00 | 68 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 809.00 | | 165 809.00 | 165 809.00 |
BN En cours de production de biens | 582 941.00 | | 582 941.00 | 582 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BZ Autres créances | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 268.00 | | 867 268.00 | 867 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 730.00 | 13 360.00 | 922 369.00 | 935 730.00 |
CU Autres participations | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 803.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 330.00 | 7 919.00 | | 37 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | 45 607.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 258 546.00 | 257 330.00 | | 258 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 530.00 | 174 303.00 | | 218 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 513.00 | 95 047.00 | | 271 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391.00 | 1 378.00 | | 17 391.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 63 900.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 823.00 | 334 629.00 | | 663 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 369.00 | 591 959.00 | | 922 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 214.00 | 334 629.00 | | 540 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 443 630.00 | | 443 630.00 | 443 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 336.00 | | 444 336.00 | 444 336.00 |
FM Production stockée | | | 365 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 102.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | 103 437.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 103 437.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 2 892.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 100 100.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 102 992.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 445.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 672.00 | 757 263.00 | | 811 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 457.00 | 711 655.00 | | 810 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | 45 607.00 | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 169.00 | | 29 291.00 | 40 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 47 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 68 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | 3 141.00 | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 716.00 | | 22 150.00 | 26 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 4 494.00 | | 8 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 3 578.00 | | 8 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 513.00 | 215 878.00 | 55 635.00 | 271 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VB T. V. A. | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 218 530.00 | 218 530.00 | | 218 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 849.00 | 540 214.00 | 55 635.00 | 595 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 060.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | 7 528.00 | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 27 551.00 | 20 985.00 | | 27 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456.00 | 10 278.00 | | 456.00 |
YT Sous‐traitance | 753 105.00 | 565 618.00 | | 753 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 705.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 1 765.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 122.00 | 75 485.00 | | 147 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 396.00 | 60 289.00 | | 157 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 626.00 | 604 411.00 | | 803 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |