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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 074.00 | 58 892.00 | 11 182.00 | 70 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 958.00 | 58 892.00 | 24 066.00 | 82 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 740.00 | | 396 740.00 | 396 740.00 |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CF Disponibilités | 322 620.00 | | 322 620.00 | 322 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 476.00 | | 760 476.00 | 760 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 434.00 | 58 892.00 | 784 542.00 | 843 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 066.00 | 483 564.00 | | 509 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | 61 734.00 | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 580 784.00 | 550 798.00 | | 580 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553.00 | 33 652.00 | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 225 656.00 | | 153 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 857.00 | 36 535.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 758.00 | 295 843.00 | | 203 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 542.00 | 846 641.00 | | 784 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 758.00 | 295 843.00 | | 203 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 688.00 | | 1 252 688.00 | 1 252 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 688.00 | | 1 252 688.00 | 1 252 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 392.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 392.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 512.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 512.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -120.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 14 756.00 | | 19 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 806.00 | 1 729 256.00 | | 1 252 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 588.00 | 1 667 521.00 | | 1 186 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 218.00 | 61 734.00 | | 66 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 774.00 | | 12 184.00 | 70 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 085.00 | 5 808.00 | | 53 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 085.00 | 5 808.00 | | 53 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 396 740.00 | 396 740.00 | | 396 740.00 |
VB T. V. A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 556.00 | 437 856.00 | 700.00 | 438 556.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 2 483.00 | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | 3 986.00 | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 50 361.00 | 33 663.00 | | 50 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 152.00 | 11 668.00 | | 11 152.00 |
YT Sous‐traitance | 478 197.00 | 758 515.00 | | 478 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 1 737.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | 4 220.00 | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 284.00 | 2 782.00 | | 243 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 310.00 | 131 534.00 | | 84 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 517.00 | 807 833.00 | | 551 517.00 |