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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 048.00 | 396 509.00 | 301 539.00 | 698 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 472.00 | 411 799.00 | 359 672.00 | 771 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | 916.00 | 4 021.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 225.00 | | 750 225.00 | 750 225.00 |
CF Disponibilités | 343 092.00 | | 343 092.00 | 343 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 721.00 | 916.00 | 1 160 805.00 | 1 161 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 192.00 | 412 715.00 | 1 520 477.00 | 1 933 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
DL TOTAL (I) | 435 551.00 | | | 435 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 240.00 | | | 241 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 612.00 | | | 660 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 927.00 | | | 1 084 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 477.00 | | | 1 520 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 358.00 | | | 894 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 565.00 | | 3 166.00 | 771 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 771 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 713 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 432.00 | | 3 166.00 | 713 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 565.00 | 86 383.00 | 2 148.00 | 327 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 565.00 | 86 383.00 | 2 148.00 | 327 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 240.00 | 50 671.00 | 175 118.00 | 241 240.00 |
VI Groupe et associés | 660 612.00 | 660 612.00 | | 660 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 536.00 | 68 403.00 | 8 133.00 | 76 536.00 |
VW T.V.A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 927.00 | 894 358.00 | 175 118.00 | 1 084 927.00 |