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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 734.00 | 30 819.00 | 34 915.00 | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 243.00 | 39 286.00 | 8 957.00 | 48 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 332.00 | 70 105.00 | 50 227.00 | 120 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 029.00 | | 408 029.00 | 408 029.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 950.00 | | 592 950.00 | 592 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 282.00 | 70 105.00 | 643 177.00 | 713 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 787.00 | 169 992.00 | | 184 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 868.00 | 14 795.00 | | 165 868.00 |
DL TOTAL (I) | 356 155.00 | 190 287.00 | | 356 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 953.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 16 964.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 736.00 | 149 938.00 | | 267 736.00 |
EA Autres dettes | | 3 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 022.00 | 171 251.00 | | 287 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 177.00 | 361 538.00 | | 643 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 022.00 | 171 251.00 | | 287 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 307.00 | | 1 476 307.00 | 1 476 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 307.00 | | 1 476 307.00 | 1 476 307.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 774.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 1 324.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -1 298.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 1 798.00 | | 61 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 309.00 | 994 702.00 | | 1 476 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 441.00 | 979 907.00 | | 1 310 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 868.00 | 14 795.00 | | 165 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 949.00 | | 29 383.00 | 90 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 166.00 | | 17 568.00 | 48 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 902.00 | | 6 342.00 | 41 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 5 473.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 855.00 | 33 250.00 | | 36 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 23 447.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 9 803.00 | | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 408 029.00 | 408 029.00 | | 408 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 671.00 | 422 671.00 | | 422 671.00 |
VW T.V.A. | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |