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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 115 023.00 | 58 761.00 | 56 262.00 | 115 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 101.00 | 654 614.00 | 1 333 487.00 | 1 988 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 685.00 | 128 618.00 | 108 066.00 | 236 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 678.00 | 842 527.00 | 1 645 151.00 | 2 487 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 168.00 | 192 418.00 | 2 153 750.00 | 2 346 168.00 |
BZ Autres créances | 1 529 108.00 | | 1 529 108.00 | 1 529 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 502 767.00 | | 4 502 767.00 | 4 502 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 008.00 | 192 418.00 | 8 500 590.00 | 8 693 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 687.00 | 1 034 945.00 | 10 145 741.00 | 11 180 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 713 620.00 | 3 270 070.00 | | 3 713 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 980.00 | 943 550.00 | | 1 086 980.00 |
DK Provisions réglementées | 234 486.00 | 214 956.00 | | 234 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 087.00 | 4 538 576.00 | | 5 145 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 914.00 | 477 795.00 | | 517 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 664.00 | 3 123 521.00 | | 3 503 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 586.00 | 893 213.00 | | 833 586.00 |
EA Autres dettes | 145 487.00 | 275 406.00 | | 145 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 653.00 | 4 769 936.00 | | 5 000 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 741.00 | 9 308 513.00 | | 10 145 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 653.00 | 4 769 936.00 | | 5 000 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FD Production vendue biens | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
FG Production vendue services | 8 087 057.00 | | 8 087 057.00 | 8 087 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 041.00 | | 8 268 041.00 | 8 268 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 971.00 | 59 264.00 | | 16 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 545.00 | 15 348.00 | | 67 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 545.00 | 46 186.00 | | 115 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 614.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 652.00 | 29 454.00 | | 46 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 075.00 | 68 172.00 | | 87 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 827.00 | 99 241.00 | | 133 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 282.00 | -53 055.00 | | -18 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 183.00 | 71 156.00 | | 70 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 498.00 | 486 015.00 | | 475 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 448.00 | 8 214 639.00 | | 8 471 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 467.00 | 7 271 089.00 | | 7 384 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 980.00 | 943 550.00 | | 1 086 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 582.00 | | 673 096.00 | 1 939 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 2 487 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 2 458 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 049.00 | | 644 286.00 | 1 939 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 229.00 | 263 646.00 | 78 347.00 | 657 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 695.00 | 263 646.00 | 78 347.00 | 656 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 956.00 | 87 075.00 | 67 545.00 | 214 956.00 |
6T Sur comptes clients | 134 505.00 | 128 789.00 | 70 876.00 | 134 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 505.00 | 128 789.00 | 70 876.00 | 134 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 461.00 | 215 865.00 | 138 422.00 | 349 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 789.00 | 70 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 075.00 | 67 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 664.00 | 3 503 664.00 | | 3 503 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 346.00 | 2 341 346.00 | | 2 341 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 563 767.00 | 563 767.00 | | 563 767.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 517 914.00 | 517 914.00 | | 517 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 553.00 | 960 553.00 | | 960 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 050.00 | 3 919 050.00 | | 3 919 050.00 |
VW T.V.A. | 659 326.00 | 659 326.00 | | 659 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 653.00 | 5 000 653.00 | | 5 000 653.00 |