| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 10 652.00 | 16 786.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 863.00 | 42 897.00 | 19 966.00 | 62 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 299.00 | 42 897.00 | 98 402.00 | 141 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 457.00 | -42 175.00 | | 10 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 614.00 | 52 632.00 | | -72 614.00 |
DL TOTAL (I) | -56 656.00 | 15 957.00 | | -56 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 988.00 | 30 283.00 | | 16 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 91.00 | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 655.00 | 32 197.00 | | 84 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 487.00 | 29 812.00 | | 41 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 058.00 | 92 383.00 | | 155 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 402.00 | 108 341.00 | | 98 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 058.00 | 92 383.00 | | 155 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 709.00 | 15 311.00 | | 16 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 601.00 | | 275 601.00 | 275 601.00 |
FG Production vendue services | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
FM Production stockée | | | -28 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -35.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 947.00 | 124 086.00 | | 275 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 561.00 | 71 454.00 | | 348 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 614.00 | 52 632.00 | | -72 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 176.00 | | 11 687.00 | 51 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | | 11 667.00 | 48 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 20.00 | 3 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 4 604.00 | | 38 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | 4 604.00 | | 38 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 058.00 | 155 058.00 | | 155 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 243.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | 1 143.00 | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 40 121.00 | 5 865.00 | | 40 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 176.00 | 9 972.00 | | 20 176.00 |
YT Sous‐traitance | 70 233.00 | 11 848.00 | | 70 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 117.00 | 335.00 | | 40 117.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 091.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 1 334.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 290.00 | 19 187.00 | | 55 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 107.00 | 8 038.00 | | 42 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 167.00 | 29 162.00 | | 172 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |