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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 2 381.00 | 1 229.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 25 144.00 | 5 603.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 922.00 | 59 533.00 | 20 388.00 | 79 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 887.00 | 87 058.00 | 127 829.00 | 214 887.00 |
BT Marchandises | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 603.00 | 8 477.00 | 41 126.00 | 49 603.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 742.00 | 8 477.00 | 115 265.00 | 123 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 630.00 | 95 535.00 | 243 094.00 | 338 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 784.00 | 166 182.00 | | 166 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 177.00 | 602.00 | | -8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 175 107.00 | 183 284.00 | | 175 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 6 241.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 2 488.00 | | 4 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 42 347.00 | | 21 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 45 361.00 | | 34 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 987.00 | 96 437.00 | | 67 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 094.00 | 279 721.00 | | 243 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 987.00 | 96 437.00 | | 67 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 2 581.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
FG Production vendue services | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 435.00 | | 643 435.00 | 643 435.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | 5 977.00 | | 3 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 347.00 | 7 344.00 | | 8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 774.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 774.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 774.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 892.00 | 761 095.00 | | 647 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 069.00 | 760 493.00 | | 656 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 177.00 | 602.00 | | -8 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 564.00 | | 624.00 | 225 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 214 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 301.00 | 110 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 345.00 | | 624.00 | 121 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 076.00 | 12 283.00 | 11 301.00 | 86 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 203.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 898.00 | 11 080.00 | 11 301.00 | 84 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 499.00 | 35 409.00 | 28 090.00 | 63 499.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |