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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 356.00 | | 1 823 356.00 | 1 823 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | 29 276.00 | 18 778.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 772.00 | 29 276.00 | 153 496.00 | 182 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 129.00 | 29 276.00 | 1 976 852.00 | 2 006 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
DH Report à nouveau | -565 895.00 | -566 982.00 | | -565 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 1 086.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 87 625.00 | 87 485.00 | | 87 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 513.00 | 92 206.00 | | 98 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 9 247.00 | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | 19 761.00 | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | 1 758 375.00 | 1 751 082.00 | | 1 758 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 227.00 | 1 872 298.00 | | 1 889 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 852.00 | 1 959 784.00 | | 1 976 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 298.00 | | 891 298.00 | 891 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 298.00 | | 891 298.00 | 891 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 383.00 | 962 166.00 | | 899 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 244.00 | 961 080.00 | | 899 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 1 086.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 376.00 | 688.00 | 1 757 688.00 | 1 758 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 217.00 | 61 861.00 | 38 356.00 | 100 217.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 229.00 | 131 541.00 | 1 757 688.00 | 1 889 229.00 |