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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 453.00 | | 6 400 453.00 | 6 400 453.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 873.00 | | 6 407 873.00 | 6 407 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 400 453.00 | | 6 400 453.00 | 6 400 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 926 102.00 | 5 926 102.00 | | 5 926 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 542.00 | 164 932.00 | | 179 542.00 |
DG Autres réserves | 249 293.00 | 241 700.00 | | 249 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | 292 204.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 886.00 | 6 624 937.00 | | 6 372 886.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987.00 | 1 800.00 | | 3 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 873.00 | 665 773.00 | | 6 407 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573.00 | 298 351.00 | | 25 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624.00 | 6 147.00 | | 7 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 949.00 | 292 204.00 | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 453.00 | | | 6 400 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 453.00 | | | 6 400 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |